diff --git a/content/applications/invoicing.rst b/content/applications/invoicing.rst index 2dbf91e45..87b3ee96d 100644 --- a/content/applications/invoicing.rst +++ b/content/applications/invoicing.rst @@ -20,9 +20,12 @@ Explore mais sobre os nossos add-ons de Faturação, Pagamentos e Stock invoicing/withholding_tax invoicing/odoo_process invoicing/e-invoicing + invoicing/fsp invoicing/self-billing + invoicing/insurance invoicing/pos invoicing/saft_invoicing + invoicing/sdr invoicing/pdf_signing invoicing/hr_expenses invoicing/stock diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst b/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst index a3f89251e..bd67358f3 100644 --- a/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst +++ b/content/applications/invoicing/e-invoicing.rst @@ -1,8 +1,251 @@ :nosearch: -==================== -Faturação Eletrónica -==================== -.. TODO : Faturação Eletrónica - Ver com o Pedro e aprender o processo para fazer +================================ +Faturação Eletrónica (CIUS-PT) +================================ +EDI (*Electronic Data Interchange*) é a troca eletrónica de documentos entre entidades através de +um intermediário — o **broker** — que, além de entregar o documento, certifica o envio e a +receção. A **CIUS-PT** é a especificação portuguesa da norma europeia CIUS para faturas em +ficheiro estruturado (XML), e é o formato usado quando fatura eletronicamente em Portugal. -Documentação em breve +.. important:: + A obrigatoriedade legal do CIUS-PT aplica-se **apenas à venda a entidades do setor público + (B2G)**. Entre empresas (B2B) o formato é tecnicamente suportado mas a sua utilização é + opcional. + +Não existe um broker único em Portugal: cada entidade pública escolhe o seu. A Exo tem +integração implementada com a **Saphety** — entretanto adquirida pela Sovos, pelo que a interface +do produto apresenta as duas designações. Para alcançar destinatários servidos por outro broker, +contrata diretamente com a Saphety a abertura de interligação — um valor **por interligação, +pagamento único**, não por destinatário nem recorrente. A este acresce a avença do broker, e é +este custo recorrente — não o de implementação — que justifica optar pela via manual descrita +mais abaixo para um volume esporádico de faturas B2G. + +.. note:: + A negociação e o pagamento destes valores são matéria entre a sua empresa e a Saphety; + valores indicativos, alteráveis unilateralmente pela Saphety. + +A solução é composta por três módulos, com um único fluxo: a base gera e valida o ficheiro +CIUS-PT; o broker acrescenta-lhe transmissão automática; o de vendas acrescenta captura a +montante, na encomenda. + +.. list-table:: + :header-rows: 1 + + * - Módulo + - O que acrescenta + - Depende de + * - **Portugal - E-invoicing CIUS-PT** + - Geração e validação do ficheiro CIUS-PT na fatura e nota de crédito. Funciona sozinho. + - — + * - **Portugal - Saphety EDI** + - Transmissão automática ao broker e acompanhamento do estado de entrega. + - E-invoicing CIUS-PT + * - **Portugal - Sales B2G and EDI** + - Campos B2G na encomenda de venda, com propagação para a fatura. + - E-invoicing CIUS-PT e Vendas PT+ + +.. warning:: + A comunicação em CIUS-PT cobre exclusivamente **faturas e notas de crédito**, e apenas no + **sentido da venda**. Guias de remessa, encomendas a fornecedores, receção de documentos e o + intercâmbio típico do retalho B2B não estão cobertos por esta solução. Se precisar de um + destes cenários, contacte a **Exo Software** para avaliação em sede de implementação. + +.. raw:: html + +
+ ─── ✦ ─── +
+ +Pré-Configurações +================== +Os três módulos fazem parte da sua subscrição **PT+** e não exigem pedido à Exo Software: ativam-se +diretamente nas definições, tal como qualquer outra funcionalidade da localização. + +Aceda à app **Faturação / Contabilidade** (dependendo respetivamente se tem versão Community ou +Enterprise do Odoo), vá ao menu :menuselection:`Configuração --> Configurações` e na secção +**Portugal** ative a opção :guilabel:`Faturação Eletrónica`. Se pretender transmissão automática +via Saphety, ative também a opção :guilabel:`Broker EDI Saphety`, disponível na mesma secção assim +que a opção anterior está ativa. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_settings.png + :align: center + +.. note:: + Cada uma destas opções instala o respetivo módulo. A **Portugal - Sales B2G and EDI** não + aparece aqui — instala-se sozinha assim que a E-invoicing CIUS-PT e as Vendas PT+ estão + presentes. + +.. tip:: + A secção Portugal expõe ainda a opção :guilabel:`Desativar Validação do Esquema`, apenas em + modo de programador e apenas com o backend de certificação em modo **Testes**. Serve para + publicar faturas apesar de a validação do ficheiro CIUS-PT falhar — não recomendado fora de um + ambiente de testes. + +Configurações +================== + +Formato do parceiro e herança +------------------------------- +Indique, na ficha de cada parceiro cliente, que este deve receber faturas em CIUS-PT. Abra a +ficha do parceiro, separador :guilabel:`Contabilidade`, e na secção **Faturas a Clientes** defina +o campo :guilabel:`Formato da fatura eletrónica` como :guilabel:`Portugal (CIUS-PT)`. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_partner_format.png + :align: center + +.. note:: + O campo só é visível em modo de programador. Para o ativar, clique no ícone de inseto no + canto superior direito ou adicione ``?debug=1`` ao endereço da página. + +.. important:: + Esta definição faz-se no **parceiro principal** e é herdada automaticamente por todos os seus + contactos filhos — não precisa de a repetir por delegação, departamento ou morada de entrega. + Para um contacto individual associado a uma empresa esta herança não é sequer visível na + interface: o Odoo esconde o separador de faturação nesse caso, por não ser normalmente esse + contacto a ser faturado. A definição no parceiro principal é o suficiente e aplica-se de forma + transparente sempre que um documento é emitido para qualquer um dos seus contactos. + +Credenciais do broker +------------------------ +Com a opção **Broker EDI Saphety** ativa, preencha o :guilabel:`Nome de Utilizador` e a +:guilabel:`Palavra-passe` da conta Saphety da sua empresa, na mesma secção Portugal das +definições, e guarde. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_settings.png + :align: center + +Verificação prévia do destinatário +-------------------------------------- +Antes de faturar, confirme que o NIF do parceiro está registado na plataforma Saphety: na ficha +do parceiro, ao lado do campo :guilabel:`NIF`, o botão :guilabel:`Check Sovos/Saphety` consulta a +plataforma e mostra o resultado — verde se o parceiro está apto a receber faturas via Saphety, +vermelho caso contrário. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png + :align: center + +.. important:: + Trate esta verificação como **pré-condição do fluxo**, não como funcionalidade acessória: um + NIF não registado na Saphety impede a entrega mesmo com o ficheiro CIUS-PT correto. + +Utilização +================== +O fluxo é único; as variações introduzidas por cada módulo estão assinaladas nos pontos em que +divergem. + +Publicação e validação +-------------------------- +O CIUS-PT impõe regras de conteúdo além das regras legais da fatura. Essa validação corre na +**publicação**: se falhar, a fatura **não é publicada** e os erros detetados são apresentados +para correção. + +.. important:: + Este comportamento é deliberado e evita ter de anular e reemitir faturas já publicadas: a + contrapartida é um ligeiro aumento do tempo de publicação, não uma limitação do sistema. + +O ficheiro XML CIUS-PT é gerado nesse mesmo momento — não no envio — e a sua representação visual +é incluída no PDF da fatura, pelo que **não precisa de transmitir o PDF em separado**. + +.. seealso:: + :doc:`Consulte as nossas FAQs sobre Faturação eletrónica <../faq/e-invoicing_errors>` + +Via manual, sem broker +-------------------------- +Sem o módulo de broker instalado, ou para um volume esporádico que não justifique a avença +descrita no início desta página, descarregue o ficheiro CIUS-PT e submeta-o você mesmo no portal +da Saphety — serviço normalmente prestado sem custo para submissão avulsa. + +O ficheiro fica disponível nos anexos da fatura publicada, no painel **Ficheiros** do registo de +atividade (ícone de clip no canto superior direito): + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png + :align: center + +Descarregue-o a partir daí e submeta-o no portal do broker escolhido. + +Via broker (Saphety) +------------------------ +Com a **Saphety EDI** instalada e configurada, a transmissão é automática e **assíncrona**: um +processo agendado do Odoo envia os ficheiros pendentes em lote e atualiza periodicamente o estado +de cada um. Depois de confirmar a fatura não espere ver a transmissão de imediato — é o +comportamento esperado, não uma falha. + +.. note:: + Este processo corre na Ação Agendada nativa do Odoo para documentos EDI + (:menuselection:`Definições --> Técnico --> Automação --> Ações Agendadas`). Se a sua base de + dados não tiver essa ação ativa, o envio automático não ocorre até a ativar — confirme com a + Exo Software ou com o seu administrador de sistema se não vir movimento. + +Depois de a fatura ter sido enviada pelo menos uma vez (botão :guilabel:`Enviar`), o separador +:guilabel:`Documentos EDI` da fatura mostra o estado do documento CIUS-PT: + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png + :align: center + +.. list-table:: + :header-rows: 1 + :widths: 30 70 + + * - Coluna + - Descrição + * - **Estado** + - Estado do próprio ficheiro CIUS-PT (por exemplo, *Enviado*). + * - **Estado da Submissão Saphety** + - Estado do pedido de entrega junto da Saphety: *Em Espera*, *Em Curso*, *Erro* ou + *Concluído*. + * - **Estado do Documento Saphety** + - Estado devolvido pela própria plataforma Saphety (por exemplo, *Received*) — texto + apresentado tal como a Saphety o devolve, sem tradução. + +.. tip:: + Se a coluna **Estado da Submissão Saphety** indicar *Erro*, verifique o NIF do parceiro e as + credenciais Saphety nas definições, e reenvie a fatura. + +Campos para faturação a entidades públicas (B2G) +---------------------------------------------------- +Os campos :guilabel:`Nº do Compromisso` e :guilabel:`Nº do Cabimento`, exigidos na contratação +pública portuguesa, existem na fatura com a app base instalada e podem ser preenchidos +manualmente no separador :guilabel:`Outra Informação`. + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png + :align: center + +Com o módulo **Portugal - Sales B2G and EDI** instalado, estes mesmos campos ficam também +disponíveis na **encomenda de venda**, no separador :guilabel:`Outra Informação`, secção +**Faturação**: + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png + :align: center + +.. tip:: + Os campos só aparecem em encomendas às quais já esteja associado um Tipo de Documento Fiscal + português (**Série Documental**) — antes disso o Odoo não trata a encomenda como um documento + fiscal PT e os campos ficam ocultos. + +Ao criar a fatura a partir dessa encomenda, os valores propagam-se automaticamente e ficam +igualmente visíveis no separador :guilabel:`Outra Informação` da fatura. Quando preenchidos, são +incluídos no XML CIUS-PT e impressos no PDF de ambos os documentos, encomenda e fatura: + +.. image:: e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png + :align: center + +Acompanhamento e resolução de erros +====================================== + +Conformidade não garante aceitação +-------------------------------------- +Uma fatura conforme ao CIUS-PT pode ser aceite pelo broker e ainda assim recusada pelo +destinatário, porque entidades públicas impõem por vezes regras próprias além do formato — por +exemplo, algumas exigem referências Multibanco, que o CIUS-PT prevê mas não torna obrigatórias. + +.. important:: + Este é o cenário de erro mais provável em produção: a fatura fica publicada, transmitida com + sucesso, e é recusada pelo destinatário dias depois. Quando isso acontece, a fatura emitida + **não é corrigível** — tem de ser anulada, duplicada e reemitida com a correção necessária. + +Erros de submissão +---------------------- +Um erro no estado de submissão (coluna **Estado da Submissão Saphety** a *Erro*) remete quase +sempre para o NIF do parceiro ou para as credenciais Saphety da empresa. Confirme ambos — usando o +botão :guilabel:`Check Sovos/Saphety` na ficha do parceiro — e reenvie a fatura. diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png new file mode 100644 index 000000000..0abbe815d Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_attachment.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png new file mode 100644 index 000000000..04423ad28 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_b2g_fields.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png new file mode 100644 index 000000000..7285849e8 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_invoice_edi_tab.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_format.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_format.png new file mode 100644 index 000000000..040c02368 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_format.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png new file mode 100644 index 000000000..693474b7f Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_partner_saphety_check.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png new file mode 100644 index 000000000..76adf524f Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_b2g_fields.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png new file mode 100644 index 000000000..771617204 Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_sale_order_pdf_b2g.png differ diff --git a/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_settings.png b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_settings.png new file mode 100644 index 000000000..074596dee Binary files /dev/null and b/content/applications/invoicing/e-invoicing/v19_edi_settings.png differ diff --git a/redirects/17.0.txt b/redirects/17.0.txt index ac030b5d8..a6ab030ad 100644 --- a/redirects/17.0.txt +++ b/redirects/17.0.txt @@ -1,2 +1,4 @@ # Faturação applications/invoicing/withholding_statements.rst applications/invoicing/withholding_tax.rst # renomeada para acompanhar as outras versões +applications/invoicing/saphety.rst applications/invoicing/e-invoicing.rst # fundida na página única de faturação eletrónica CIUS-PT +applications/invoicing/edi_sale.rst applications/invoicing/e-invoicing.rst # fundida na página única de faturação eletrónica CIUS-PT